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网吧游戏娱乐平台|国泰房地产B净值下跌1.02% 请保持关注

发布时间:2020-01-04 12:15:53
[摘要] 金融界基金11月01日讯 今日国泰房地产b下跌1.67%,成交95.05万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.75%,近3个月本基金净值下跌5.99%,近6月本基金净值下跌13.95%,近1年本基金净值上涨26.97%,成立以来本基金累计净值为2.2961元,同期跟踪指数的涨幅为-0.55%。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,

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网吧游戏娱乐平台,金融界基金11月01日讯 今日国泰房地产b下跌1.67%,成交95.05万元。截至目前场内价格为1.001元, 当前本基金场外净值为1.0037元,环比上个交易日下跌1.02%,溢价率为-0.27%,价格杠杆为2.003,净值杠杆为2.052,当前母基金净值为1.0246,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌36.47%,上折需母基金涨96.17%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.75%,近3个月本基金净值下跌5.99%,近6月本基金净值下跌13.95%,近1年本基金净值上涨26.97%,成立以来本基金累计净值为2.2961元,同期跟踪指数的涨幅为-0.55%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。


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