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日照港股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:2019-10-25 16:29:53
[摘要] 本次交易事项已经公司2019年10月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。该项交易金额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。截至目前,日照港集

证券代码:600017股票缩写:日照港代码:专业2019-063

债券代码:143356债券缩写:17日照01

债券代码:143637债券缩写:18日照01

日照港口有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年9月25日,日照港有限公司(以下简称“本公司”)通过电子邮件发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。2019年10月8日,公司召开沟通会议,11名董事出席,11名实际董事出席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

会议以无记名投票方式通过了以下决议:

审议通过《关于公司融资租赁业务和接受控股股东担保的议案》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司与中国银行金融租赁有限公司开展8年期总计划融资金额10亿元人民币的售后回租融资租赁业务,公司控股股东日照港集团有限公司应提供同等金额的连带责任担保。详见日照港有限公司关于开展融资租赁业务和接受控股股东担保的公告(2019-064页)。

本公司已向上海证券交易所申请豁免对本提案涉及的关联方担保事项进行关联交易形式的审查和披露。

特此宣布。

日照港有限公司董事会

2010年10月9日

证券代码:600017股票缩写:日照港代码:专业2019-064

关于开展融资租赁业务和接受控股股东担保的公告

重要提示:

●交易内容:公司计划与国银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,计划融资总额10亿元,为期8年。

●租赁目标:日照港石臼港区西四期和南焦码头项目部分码头及设备资产账面净值约为12.88亿元,重置成本法评估的市场价值为15.2亿元。

●拟由公司控股股东日照港集团有限公司为本融资租赁业务提供同等连带责任担保。本保函不收取任何担保费,也不要求公司提供反担保。

●本融资租赁不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本融资租赁金额在董事会审查权限范围内,无需提交股东大会审查。

一、融资租赁交易概述

鉴于日照港股份有限公司(以下简称“公司”)目前的资本状况和需求,为调整公司计息债务结构,进一步盘活公司现有资产,增加融资渠道,降低融资成本,公司拟将日照港石臼港西四期和南焦码头项目部分码头及设备资产作为租赁目标。 与国银金融租赁有限公司(以下简称“国银金融”)开展售后回租融资租赁业务,计划融资总额10亿元,期限8年(以下简称“本融资租赁业务”)。 本融资租赁业务由本公司控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)担保。

该交易已经2019年10月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,表决结果为:11票赞成;0票反对;零票弃权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条,本公司已就控股股东为本融资租赁业务提供担保的事项向上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)申请免于以关联交易形式进行审查和披露,并已获得上海证券交易所的同意。本融资租赁不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易金额在董事会审查权限范围内,无需提交股东大会审查。

二、交易对手的基本情况

单位名称:国银金融租赁有限公司

统一社会信用代码:91440300619290064r

法定代表人:王学东

注册资本:1264238万元

成立日期:1984年12月25日

企业住所:深圳市福田区莲花街福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、21-27、34层

经营范围:经营融资租赁业务;融资租赁资产的转让和转让;固定被盗证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东定期存款3个月以上(含3个月);银行间贷款。向金融机构借款;外国贷款;租赁财产的出售和处置;经济咨询;在国内保税区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司和项目公司的对外融资提供担保。

三.担保人基本信息

单位名称:日照港集团有限公司

统一社会信用代码:91371100168357011l

法定代表人:蔡汤种

注册资本:50亿元

成立日期:2004年2月24日

企业住所:山东省日照市东港区黄海一路91号

经营范围:码头及其他港口设施服务;在港区从事货物装卸和仓储服务、集装箱堆放、拆箱、货物及其包装的简单加工;港口机械设备的租赁、维护和操作;经营港口客运服务(有效期以许可证为准);国际航行船舶饮用水供应(有效期以许可证为准);港口建设;由船只引导;船舶设备、铁路机械设备的维护;房屋租赁和土地使用权;材料和设备的购销(不包括国家禁止和专门控制的项目);普通道路货物运输(非机动车运输)和营销策划(依法审批的项目,经有关部门批准后方可经营)。

日照港集团为本公司控股股东。迄今为止,日照港集团直接持有公司43.58%的股份。

Iv .交易主题介绍

1.资产类别:固定资产

2.资产范围:日照港石臼港区西部和南部焦炭码头项目的部分码头和设备资产

(1)终端资产

主要用于日照港石臼港区西四期工程17#-21#泊位、堆场及道路、7-8#变电站、日照港石臼港区南焦码头工程7#-8#泊位、堆场及道路、1-2#变电站、护岸工程。

(2)设备资产

主要为港口机械设备,包括门机、污水处理设备、配电设备和一些辅助设备等。,共60套(套)。

3.资产价值及评估价值:根据山东郑源鑫资产评估有限公司2019年8月19日发布的《日照港有限公司持有的部分码头及设备资产市场价值评估报告》(郑路新平保字(2019)第0122号),评估基准日公司持有的部分码头及设备资产账面净值为1280851元,重置成本法评估的市场价值为1520元

4.产权说明:交易对象的产权属于公司,对象资产的产权清晰。没有与资产有关的承诺、诉讼、担保或其他重大纠纷,也没有扣押或冻结等司法措施。

五、融资租赁合同的主要内容

1.出租人:国银金融租赁有限公司

2.承租人:日照港有限公司

3.租赁目标:日照港石臼港区西四期和南焦码头项目部分码头及设备资产

4.租赁方式:销售和回租(融资租赁)

5.转让价格:总转让价格为10亿元人民币。

6.租赁期限:期限为8年。租赁开始日期是出租人支付首次转让价格的日期。

7.租金利率:浮动利率按照中国人民银行公布的5年以上贷款基准利率确定。签订本合同时的租赁利率为4.9%。贷款基准利率调整后,租赁利率将根据下一期调整。

8.租金支付方式:每六个月还本付息一次,共16期。

9.租赁手续费:转让价格的1.75%分8期等额支付。

10.担保安排:日照港集团承诺为公司融资租赁业务提供连带责任担保,涵盖承租人根据公司与中银金融签订的《融资租赁合同》主合同应向债权人履行的所有债务。担保期与公司当前融资租赁合同相同,相关担保义务将在当前合同到期后同时解除。本保函不收取任何担保费,也不要求公司提供反担保。

六、交易的目的及其对公司的影响

公司融资租赁业务的目的是有效盘活公司现有资产,拓宽公司融资渠道,解决公司中长期资本需求,优化融资结构。日照港集团为公司融资租赁业务提供担保,可进一步加强授信,降低融资成本,确保业务顺利发展。日照港集团不收取任何担保费,也不需要公司为其提供的担保提供反担保。本融资租赁业务的发展不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七.授权事项

公司第六届董事会第二十次会议同意授权董事长代表公司处理与融资租赁业务有关的一切事宜。

八.参考文献目录

1.第六届董事会第二十次会议决议;

2.山东郑源和鑫资产评估有限公司出具的郑路新平保字(2019)第0122号《日照港有限公司参与融资租赁部分码头及设备资产市值资产评估报告》;

3.国银金融租赁有限公司与公司签订的金融租赁合同;

4.国银金融租赁有限公司与日照港集团有限公司签订的日照港股份有限公司港口资产出售及退租项目连带责任担保合同



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